النظريات الاقتصادية الفوركس التعليمي ، نماذج ، الخلاصات والبيانات

فوركس تعليمي: النظريات الاقتصادية، نماذج، الخلاصات والبيانات 13؛ 13؛ هناك قدرا كبيرا من النظرية الأكاديمية التي تدور حول العملات. بينما في كثير من الأحيان لا ينطبق مباشرة ليوم التداول ليوم، فإنه من المفيد لفهم الأفكار الشاملة وراء البحث العلمي. النظريات الاقتصادية الرئيسية وجدت في صفقة التبادل الأجنبي مع شروط التكافؤ. وهناك شرط التكافؤ هو التفسير الاقتصادي للالسعر الذي يجب أن يتم تبادل العملتين، استنادا إلى عوامل مثل التضخم وأسعار الفائدة. وتشير النظريات الاقتصادية التي عندما لا تعقد في حالة التعادل، توجد فرصة المراجحة للمشاركين في السوق. ومع ذلك، فرص المراجحة، كما هو الحال في العديد من الأسواق الأخرى، التي يتم اكتشافها بسرعة والقضاء عليها حتى قبل أن يعطي المستثمر الفرد فرصة لاستفادة منها. تستند نظريات أخرى على العوامل الاقتصادية مثل التجارة وتدفقات رأس المال والطريقة يدير البلاد عملياتها. نستعرض كل منها أدناه لفترة وجيزة. تعادل القوة الشرائية (PPP) هي النظرية الاقتصادية أن مستويات الأسعار بين البلدين يجب ان يكون معادلا لبعضهم البعض بعد تعديل سعر الصرف. على أساس هذه النظرية هو قانون السعر الواحد، حيث يجب أن تكون تكلفة السلعة نفسها في نفس جميع أنحاء العالم. وبناء على هذه النظرية، إذا كان هناك فرق كبير في السعر بين البلدين لنفس المنتج بعد تعديل سعر الصرف، يتم إنشاء فرصة المراجحة، لأن المنتج يمكن الحصول عليها من البلد الذي تبيعه لأدنى سعر. النسخة النسبي للPPP كما يلي: 20-٪ 20Purchasing٪ 20Power٪ 20Partiy. gif "/٪ حيث يمثل 'ه' معدل التغير في سعر الصرف و'π 1 "و" 2 π' تمثل معدلات التضخم للبلد وبلد 1 2 على التوالي. على سبيل المثال، إذا كان معدل التضخم للبلد XYZ هو 10٪ والتضخم للبلد ABC هو 5٪، ثم العملة ABC ينبغي أن نقدر 4.76٪ ضد ذلك من XYZ. سعر الفائدة التكافؤ مفهوم سعر الفائدة (IRP) يشبه PPP، لأنه يوحي بأن لأن تكون هناك فرص المراجحة، واثنين من الأصول في بلدين مختلفين وينبغي أن يكون سعر الفائدة مماثلة، طالما أن الخطر لكل هو نفسه. الأساس لهذا التكافؤ هو أيضا قانون السعر الواحد، في أن شراء الأصول الاستثمارية واحدة في بلد واحد ينبغي أن تسفر العائدات ذاتها التي توازي نفس الأصل المحدد في بلد آخر. خلاف ذلك أسعار الصرف سيكون لضبط لتعويض الفرق. 20-٪ 20Interest٪ 20Rate٪ 20Parity. gif "/٪ حيث 'F' يمثل سعر الصرف الآجل. 'S' يمثل سعر الصرف الفوري. 'ط 1' يمثل سعر الفائدة في البلاد 1؛ و'ط 2' يمثل سعر الفائدة في البلاد 2. على النحو التالي: 20-٪ 20International٪ 20Fisher٪ 20Effect. gif "/٪ حيث يمثل 'ه' معدل التغير في سعر الصرف و "ط 1" و "ط 2 'تمثل معدلات التضخم للبلد وبلد 1 2 على التوالي. ميزان المدفوعات نظرية ويتألف ميزان مدفوعات البلد من جزأين - الحساب الجاري وحساب رأس المال - التي تقيس التدفقات الداخلة والخارجة من السلع ورؤوس الأموال للبلد. ميزان المدفوعات نظرية تبدو في الحساب الجاري، والذي هو الحساب التعامل مع تجارة السلع الملموسة، للحصول على فكرة عن الاتجاهات سعر الصرف. إذا كان هناك بلد يعمل فائض كبير في الحساب الجاري أو العجز. بل هو علامة على أن سعر الصرف في أي بلد هو من التوازن. لجعل الحساب الجاري العودة الى التوازن، فإن سعر الصرف في حاجة إلى ضبط مع مرور الوقت. إذا كانت دولة تعاني من عجز كبير (المزيد من الواردات من الصادرات)، فإن العملة المحلية تنخفض. من ناحية أخرى، فإن الفائض يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة. تم العثور على ميزان المدفوعات عن طريق الهوية: 20-٪ 20Balance٪ 20of٪ 20Payments. gif "/٪ 13؛ حيث يمثل BCA ميزان الحساب الجاري. BKA يمثل رصيد حساب رأس المال. وBRA يمثل رصيد حساب الاحتياطي. الفائدة الحقيقية أسعار التمايز نموذج ريال سعر الفائدة التفاضلية نموذج يشير ببساطة أن البلدان مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية سوف نرى قيمة عملاتهم ضد الدول مع انخفاض أسعار الفائدة. والسبب في ذلك هو أن المستثمرين في جميع أنحاء العالم سيتحرك أموالهم إلى بلدان مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية لكسب عوائد أعلى، والتي عطاءات يصل سعر العملة أعلى معدل الحقيقية. الأصول نموذج السوق والأصول السوق نموذج ينظر إلى تدفق الأموال إلى البلاد من قبل المستثمرين الأجانب لغرض شراء الأصول مثل الأسهم والسندات والأدوات المالية الأخرى. إذا كان هناك بلد تشهد تدفقات كبيرة من قبل المستثمرين الأجانب، ومن المتوقع أن يزداد، كما يحتاج إلى العملة المحلية التي سيتم شراؤها من قبل هؤلاء المستثمرين الأجانب سعر عملتها. وترى هذه النظرية حساب رأس المال في ميزان التجارة مقارنة الحساب الجاري في النظرية السابقة. وقد اكتسب هذا النموذج أكثر قبولا على أنه حسابات رأس المال من البلدان بدأت تفوق إلى حد كبير في الحساب الجاري مع تزايد تدفق الأموال الدولية. نموذج النقدي يركز نموذج النقد بشأن السياسة النقدية لبلد ما للمساعدة في تحديد سعر الصرف. صفقات السياسة النقدية لبلد ما مع المعروض من النقود في ذلك البلد، والتي يتم تحديدها من قبل كل من أسعار الفائدة التي تحددها المصارف المركزية ومبلغ من المال المطبوعة من قبل وزارة الخزانة. الدول التي تتبنى السياسة النقدية التي تنمو بسرعة المعروض النقدي لها سوف نرى الضغوط التضخمية نتيجة لزيادة كمية النقود المتداولة. وهذا يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة. هذه النظريات الاقتصادية، والتي تقوم على الافتراضات والحالات المثالية، يساعد على توضيح الأسس الأساسية للعملات وكيف أثرت عليها من قبل العوامل الاقتصادية. ومع ذلك، فإن حقيقة أن هناك الكثير من النظريات المتضاربة يشير إلى صعوبة في أي واحد منهم من دقيقة بنسبة 100٪ في توقع تقلبات أسعار العملات. وأهميتها من المرجح أن تختلف من بيئة السوق المختلفة، ولكن لا يزال من المهم أن تعرف الأساس الجوهري وراء كل من النظريات. البيانات الاقتصادية النظريات الاقتصادية قد تتحرك العملات على المدى الطويل، ولكن على المدى القصير، يوما بعد يوم أو أساس الأسبوع إلى الأسبوع البيانات الاقتصادية له تأثير أكثر أهمية. وكثيرا ما يقال أكبر الشركات في العالم هي في الواقع دولة والتي عملتهم هي في الأساس تشترك في ذلك البلد. البيانات الاقتصادية، مثل أحدث الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الأرقام، وغالبا ما تعتبر مثل بيانات الشركة أحدث الأرباح. في بنفس الطريقة التي الأخبار المالية والأحداث الجارية يمكن أن تؤثر على الشركة سعر السهم والأخبار والمعلومات عن بلد يمكن أن يكون لها تأثير كبير على اتجاه العملة هذا البلد. التغيرات في أسعار الفائدة والتضخم والبطالة وثقة المستهلك، الناتج المحلي الإجمالي، والاستقرار السياسي وما يمكن أن تؤدي كلها إلى تحقيق مكاسب كبيرة للغاية / خسائر اعتمادا على طبيعة إعلان والحالة الراهنة للبلد. عدد الإعلانات الاقتصادية في كل يوم من جميع أنحاء العالم يمكن أن يكون مخيفا، ولكن واحدة تنفق المزيد من الوقت للتعلم عن سوق الفوركس يتضح مما إعلانات لها التأثير الأكبر. المذكورة أدناه عدد من المؤشرات الاقتصادية التي تعتبر عموما أن يكون لها أكبر التأثير - بغض النظر عن البلد الذي يأتي إعلان من. بيانات العمالة معظم البلدان الافراج عن بيانات حول عدد الأشخاص الذين يعملون حاليا ضمن هذا الاقتصاد. في . ومن المعروف هذه البيانات كما الوظائف غير الزراعية ويتم الإفراج عن أول جمعة من شهر من قبل مكتب إحصاءات العمل. في معظم الحالات، زيادات كبيرة في إشارة العمل أن البلد يتمتع اقتصاد مزدهر، في حين ينخفض ​​هي علامة من الانكماش المحتملين. إذا ذهبت بلد في الآونة الأخيرة من خلال المشاكل الاقتصادية، يمكن أن بيانات التوظيف قوية بإرسال العملة أعلى لأنه هو علامة للصحة الاقتصادية والانتعاش. من ناحية أخرى، يمكن توظيف عالية يؤدي أيضا إلى التضخم، لذلك هذه البيانات يمكن أن يرسل عملة إلى أسفل. وبعبارة أخرى، فإن البيانات الاقتصادية وحركة العملات في كثير من الأحيان تعتمد على الظروف التي توجد عند صدور البيانات. أسعار الفائدة كما رأينا مع بعض النظريات الاقتصادية، ومعدلات الفائدة محورا رئيسيا في سوق الفوركس. معظم التركيز من قبل المشاركين في السوق، من حيث أسعار الفائدة، يتم وضعها على التغييرات البنك المركزي في البلاد من سعر البنك، والذي يستخدم لضبط العرض النقدي ومعهد السياسة النقدية للبلاد. في . قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) سعر البنك، أو المعدل الذي يمكن للبنوك التجارية الاقتراض والإقراض إلى وزارة الخزانة الأميركية. لجنة السوق المفتوحة تجتمع ثماني مرات في السنة لاتخاذ قرارات بشأن ما إذا كان ينبغي رفع، أقل أو ترك سعر البنك نفسه؛ وكل اجتماع، جنبا إلى جنب مع الدقائق، هو نقطة التركيز. (لمعرفة المزيد عن البنوك المركزية قراءة تعرف على البنوك المركزية الكبرى). يقيس بيانات التضخم والزيادة والنقصان من مستويات الأسعار على مدى فترة من الزمن. بسبب الكم الهائل من السلع والخدمات داخل الاقتصاد، ويستخدم سلة من السلع والخدمات لقياس التغيرات في الأسعار. الزيادات في الأسعار هي علامة على التضخم، مما يوحي بأن البلاد ستشهد عملتها الخفض. في . يظهر بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلك، والتي يتم تحريرها على أساس شهري من قبل مكتب إحصاءات العمل. . يتم تحريرها هذه البيانات من قبل مكتب التحليل الاقتصادي مرة واحدة في الشهر في الربع الثالث أو الرابع من الشهر الجاري. يقيس بيانات مبيعات التجزئة كمية المبيعات التي تجعل تجار التجزئة خلال هذه الفترة، مما يعكس الإنفاق الاستهلاكي. الإجراء في حد ذاته لا ننظر في جميع المحلات، ولكن، على غرار الناتج المحلي الإجمالي، ويستخدم مجموعة من المتاجر من أنواع مختلفة للحصول على فكرة عن الإنفاق الاستهلاكي. يعطي هذا الإجراء أيضا المشاركين في السوق على فكرة عن قوة الاقتصاد، حيث زيادة الإنفاق يشير إلى اقتصاد قوي. في . وزارة التجارة تطلق بيانات عن مبيعات التجزئة حوالي منتصف هذا الشهر. السلع المعمرة بيانات السلع المعمرة (أولئك مع عمر لأكثر من ثلاث سنوات) يقيس كمية من السلع المصنعة التي أمرت، وشحنها شاغرة لفترة زمنية. وتشمل هذه السلع أشياء مثل السيارات والأجهزة المنزلية، وإعطاء الاقتصاديين فكرة عن حجم الإنفاق الفردي على هذه السلع على المدى الطويل، جنبا إلى جنب مع فكرة عن الحالة الصحية للقطاع المصانع. هذا الإجراء يعطي مرة أخرى المشاركين في السوق نظرة ثاقبة على صحة الاقتصاد، مع البيانات التي يتم إطلاق سراح جميع أنحاء 26 من الشهر من قبل وزارة التجارة. تدفقات التجارة ورأس المال التفاعلات بين الدول تخلق تدفقات النقدية الضخمة التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على قيمة العملات. كما ذكرت من قبل، البلد الذي تستورد أكثر بكثير مما تصدر يمكن أن نرى انخفاض عملتها نظرا لحاجتها لبيع عملتها الخاصة لشراء عملة دولة مصدرة. وعلاوة على ذلك، يمكن زيادة الاستثمارات في بلد تؤدي إلى زيادات كبيرة في قيمة عملتها. تبدو بيانات التدفق التجاري في الفرق بين الواردات والصادرات البلاد، مع وجود عجز التجارة التي تحدث عند الواردات أكبر من الصادرات. في الولايات المتحدة تفرج عن وزارة التجارة بيانات ميزان التجارة على أساس شهري، مما يدل على كمية السلع والخدمات التي يقدمها المصدرة والمستوردة خلال الشهر الماضي. يبدو البيانات تدفق رأس المال على اختلاف في كمية العملة التي جلبها عن طريق الاستثمار و / أو الصادرات إلى العملة التي يجري بيعها للاستثمارات و / أو الواردات الأجنبية. والبلد الذي يشهد الكثير من الاستثمارات الأجنبية، حيث الغرباء وشراء الأصول المحلية مثل الأسهم أو العقارات، وسوف يكون فائض تدفق رأس المال بشكل عام. بيانات ميزان المدفوعات هو إجمالي عدد التجارة وتدفق رأس المال في بلد ما على مدى فترة من الزمن. يتم تقسيم ميزان المدفوعات إلى ثلاث فئات: الحساب الجاري، حساب رأس المال والحساب المالي. الحساب الجاري يبدو في تدفق السلع والخدمات بين الدول. حساب رأس المال يبحث في تبادل الأموال بين الدول لغرض شراء الأصول الرأسمالية. الحساب المالي يبدو في تدفق النقدي بين الدول لأغراض الاستثمار. أحداث الاقتصاد الكلي والجيوسياسية أكبر التغييرات في الفوركس وغالبا ما تأتي من أحداث الاقتصاد الكلي والجيوسياسية مثل الحروب والانتخابات وتغييرات في السياسة النقدية والأزمات المالية. هذه الأحداث لديها القدرة على تغيير أو إعادة تشكيل البلاد بما في ذلك أساسياتها. على سبيل المثال، يمكن أن الحروب يضع ضغطا اقتصاديا كبيرا على البلاد وإلى حد كبير إلى زيادة التقلبات في المنطقة، والتي يمكن أن تؤثر على قيمة عملتها. فمن المهم للحفاظ على حتى الآن على هذه الأحداث الاقتصاد الكلي والجيوسياسية. هناك الكثير من البيانات التي تم إصدارها في سوق الفوركس أنه يمكن أن يكون من الصعب للغاية بالنسبة للفرد العادي أن يعرف البيانات التي ينبغي اتباعها. وعلى الرغم من ذلك، فمن المهم أن نعرف ما النشرات الإخبارية سيؤثر على العملات التي التجارة. (لمزيد من البصيرة، وتحقق من التداول على نشرات إخبارية والمؤشرات الاقتصادية إلى معرفته.) الآن عليك أن تعرف أكثر قليلا حول ما يحرك السوق، ونحن سوف ننظر المقبل في اثنين من استراتيجيات التداول الرئيسية التي يستخدمها التجار في سوق الفوركس - التحليل الأساسي والفني.